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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
AN Terrains | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
AP Constructions | 78 798.00 | 77 665.00 | 1 132.00 | 78 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 461.00 | 465 525.00 | 11 935.00 | 477 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 571.00 | 71 475.00 | 16 097.00 | 87 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 000.00 | 623 328.00 | 135 673.00 | 759 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
BN En cours de production de biens | 91 091.00 | 11 314.00 | 79 777.00 | 91 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 727.00 | 1 098.00 | 236 629.00 | 237 727.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 938 014.00 | | 938 014.00 | 938 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 278.00 | 12 412.00 | 1 293 866.00 | 1 306 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 279.00 | 635 740.00 | 1 429 539.00 | 2 065 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 023.00 | 1 053 625.00 | | 1 097 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 122.00 | 73 398.00 | | 65 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343.00 | 1 029.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 488.00 | 1 238 052.00 | | 1 272 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | 8 921.00 | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 47 315.00 | | 34 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 939.00 | 111 010.00 | | 110 939.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 4 735.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 051.00 | 171 981.00 | | 157 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 539.00 | 1 410 034.00 | | 1 429 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 388.00 | | 24 074.00 | 35 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 486.00 | | 24 074.00 | 36 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 486.00 | | 24 074.00 | 36 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 955.00 | 250 955.00 | | 250 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 955.00 | 250 955.00 | | 250 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 051.00 | 157 051.00 | | 157 051.00 |