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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 11 099.00 | 2 586.00 | 13 685.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 769.00 | 35 163.00 | 1 607.00 | 36 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 683.00 | 46 262.00 | 26 421.00 | 72 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 590 079.00 | | 590 079.00 | 590 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 262.00 | 14 748.00 | 207 514.00 | 222 262.00 |
BZ Autres créances | 142 074.00 | | 142 074.00 | 142 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
CF Disponibilités | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 148.00 | 14 748.00 | 1 156 400.00 | 1 171 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 831.00 | 61 010.00 | 1 182 821.00 | 1 243 831.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 481.00 | | | 609 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 180.00 | | | 236 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
EA Autres dettes | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 243.00 | | | 1 065 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 821.00 | | | 1 182 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 053.00 | | | 1 055 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 177.00 | 4 985.00 | 4 900.00 | 46 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | 404.00 | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 482.00 | 4 581.00 | 4 900.00 | 35 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 180.00 | 236 180.00 | | 236 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 727.00 | 369 727.00 | | 369 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 495.00 | 369 727.00 | 768.00 | 370 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 762.00 | 445 572.00 | | 455 762.00 |