| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 843.00 | 233 560.00 | 17 283.00 | 250 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 314.00 | 316 932.00 | 36 382.00 | 353 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 263.00 | 550 492.00 | 103 771.00 | 654 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 549.00 | 9 251.00 | 93 298.00 | 102 549.00 |
BZ Autres créances | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
CF Disponibilités | 748 158.00 | | 748 158.00 | 748 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 786.00 | 9 251.00 | 884 535.00 | 893 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 049.00 | 559 743.00 | 988 306.00 | 1 548 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 137.00 | | | 180 137.00 |
DH Report à nouveau | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
DL TOTAL (I) | 280 852.00 | | | 280 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 269.00 | | | 373 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 154.00 | | | 238 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 453.00 | | | 707 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 306.00 | | | 988 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 453.00 | | | 707 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 541.00 | | 388 541.00 | 388 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 541.00 | | 388 541.00 | 388 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 527.00 | | | 395 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 137.00 | | | 343 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 263.00 | | | 654 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 156.00 | | | 604 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 512.00 | 6 981.00 | | 543 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 512.00 | 6 981.00 | | 543 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 575.00 | 174 575.00 | | 174 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
UX Autres créances clients | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VI Groupe et associés | 373 269.00 | 373 269.00 | | 373 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 734.00 | 145 628.00 | 50 107.00 | 195 734.00 |
VW T.V.A. | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453.00 | 707 453.00 | | 707 453.00 |