| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 008.00 | 114 969.00 | 4 039.00 | 119 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 530.00 | 114 969.00 | 108 561.00 | 223 530.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 469.00 | 114 969.00 | 190 500.00 | 305 469.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | 61 673.00 | 62 424.00 | | 61 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | -751.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 99 548.00 | 83 898.00 | | 99 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 847.00 | 22 827.00 | | 10 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 772.00 | 51 198.00 | | 51 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 288.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 384.00 | 26 113.00 | | 26 384.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 6 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 952.00 | 107 375.00 | | 90 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 500.00 | 191 273.00 | | 190 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 952.00 | 107 375.00 | | 90 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 851.00 | | 186 851.00 | 186 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 851.00 | | 186 851.00 | 186 851.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 872.00 | 166 879.00 | | 186 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 222.00 | 167 630.00 | | 171 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 651.00 | -751.00 | | 15 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 630.00 | | 1 900.00 | 221 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 108.00 | | 1 900.00 | 117 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 306.00 | 1 663.00 | | 113 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 306.00 | 1 663.00 | | 113 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 4 441.00 | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 470.00 | 1 830.00 | | 1 470.00 |
ST Autres comptes | 30 935.00 | 27 720.00 | | 30 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | 4 441.00 | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 359.00 | 33 374.00 | | 37 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 447.00 | 9 367.00 | | 9 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 405.00 | 53 550.00 | | 56 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |