| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 816.00 | 22 809.00 | 968 007.00 | 990 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 543 453.00 | | 11 543 453.00 | 11 543 453.00 |
AN Terrains | 2 757 726.00 | | 2 757 726.00 | 2 757 726.00 |
AP Constructions | 63 276 145.00 | 31 661 156.00 | 31 614 989.00 | 63 276 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 499 738.00 | 35 048 431.00 | 27 451 306.00 | 62 499 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 692 807.00 | 5 177 450.00 | 515 356.00 | 5 692 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 014 533.00 | | 38 014 533.00 | 38 014 533.00 |
BF Prêts | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 775 222.00 | 71 909 848.00 | 312 865 374.00 | 384 775 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 704 451.00 | 858 189.00 | 21 846 261.00 | 22 704 451.00 |
BN En cours de production de biens | 4 117 874.00 | 271 159.00 | 3 846 715.00 | 4 117 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 878 802.00 | 14 462.00 | 3 864 340.00 | 3 878 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 680 001.00 | | 49 680 001.00 | 49 680 001.00 |
BZ Autres créances | 7 607 951.00 | | 7 607 951.00 | 7 607 951.00 |
CF Disponibilités | 85 426 145.00 | | 85 426 145.00 | 85 426 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 568.00 | | 217 568.00 | 217 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 635 996.00 | 1 143 811.00 | 172 492 184.00 | 173 635 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 028.00 | | 165 028.00 | 165 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 576 247.00 | 73 053 659.00 | 485 522 588.00 | 558 576 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | 155 261 253.00 | 182 460 796.00 | | 155 261 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 172 032.00 | 71 995 637.00 | | 257 172 032.00 |
DK Provisions réglementées | 585 382.00 | 555 867.00 | | 585 382.00 |
DL TOTAL (I) | 413 253 440.00 | 255 247 074.00 | | 413 253 440.00 |
DP Provisions pour risques | 492 028.00 | 3 719 360.00 | | 492 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 813 271.00 | 3 718 277.00 | | 2 813 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305 300.00 | 7 437 637.00 | | 3 305 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 973 870.00 | 28 377 320.00 | | 48 973 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138 196.00 | 12 634 282.00 | | 17 138 196.00 |
EA Autres dettes | 25 864.00 | 3 513 587.00 | | 25 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529 202.00 | 3 372 269.00 | | 2 529 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 667 133.00 | 47 897 460.00 | | 68 667 133.00 |
ED (V) | 296 713.00 | 268 920.00 | | 296 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 522 588.00 | 310 851 093.00 | | 485 522 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 980 998.00 | 45 368 258.00 | | 66 980 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 981 814.00 | 356 986 892.00 | 529 968 706.00 | 172 981 814.00 |
FG Production vendue services | 58 920.00 | 5 232 383.00 | 5 291 303.00 | 58 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 040 734.00 | 362 219 275.00 | 535 260 010.00 | 173 040 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 476 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 903 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 683 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 102 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 959 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 333 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 351 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 199 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 464 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 028.00 | |
GE Autres charges | | | 33 297 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 992 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 110 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 554 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 360 263.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 106 697.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 891.00 | 143 929.00 | | 507 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 406.00 | 173 444.00 | | 537 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 406.00 | -173 444.00 | | -527 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 335 502.00 | 3 327 035.00 | | 5 335 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 520 045.00 | 32 603 898.00 | | 101 520 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 611 613.00 | 288 726 705.00 | | 549 611 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 439 581.00 | 216 731 068.00 | | 292 439 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 172 032.00 | 71 995 637.00 | | 257 172 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 395.00 | 87 661.00 | | 69 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 286 277.00 | | 225 884 403.00 | 164 286 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 403 466.00 | 384 775 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 534 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 403 466.00 | 172 240 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 817.00 | | 11 543 453.00 | 990 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 295 460.00 | | 14 340 950.00 | 163 295 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 437 638.00 | 492 029.00 | 4 624 366.00 | 7 437 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437 638.00 | 492 029.00 | 4 624 366.00 | 7 437 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 973 870.00 | 48 973 870.00 | | 48 973 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379 659.00 | 8 379 659.00 | | 8 379 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585 632.00 | 2 585 632.00 | | 2 585 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529 202.00 | 843 068.00 | 1 686 134.00 | 2 529 202.00 |
UP Prêts | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 680 001.00 | 49 680 001.00 | | 49 680 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VB T. V. A. | 5 572 400.00 | 5 572 400.00 | | 5 572 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 784.00 | 1 839 784.00 | | 1 839 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935 683.00 | 2 935 683.00 | | 2 935 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 505 520.00 | 257 505 520.00 | | 257 505 520.00 |
VW T.V.A. | 3 237 220.00 | 3 237 220.00 | | 3 237 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 667 133.00 | 66 980 998.00 | 1 686 134.00 | 68 667 133.00 |