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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 10 166.00 | 1 303.00 | 8 862.00 | 10 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 749.00 | 56 167.00 | 5 582.00 | 61 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 164.00 | 577 089.00 | 243 075.00 | 820 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 961.00 | 634 559.00 | 312 401.00 | 946 961.00 |
BT Marchandises | 650 004.00 | | 650 004.00 | 650 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 552 988.00 | | 552 988.00 | 552 988.00 |
CF Disponibilités | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 594.00 | | 1 257 594.00 | 1 257 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 554.00 | 634 559.00 | 1 569 995.00 | 2 204 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 827 511.00 | 809 696.00 | | 827 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 580.00 | 17 815.00 | | 68 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 938.00 | 977 358.00 | | 1 045 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 515.00 | 154 296.00 | | 117 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 935.00 | 422 188.00 | | 276 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 608.00 | 111 357.00 | | 129 608.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 057.00 | 688 069.00 | | 524 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 995.00 | 1 665 427.00 | | 1 569 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 647.00 | 607 601.00 | | 480 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 417.00 | | 23 543.00 | 923 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 536.00 | | 23 543.00 | 868 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 231.00 | 56 328.00 | | 578 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 231.00 | 56 328.00 | | 578 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 935.00 | 276 935.00 | | 276 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 388.00 | 73 978.00 | 43 410.00 | 117 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 988.00 | 552 988.00 | | 552 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 743.00 | 553 876.00 | 22 867.00 | 576 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 057.00 | 480 647.00 | 43 410.00 | 524 057.00 |