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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | 16 860.00 | 2 860.00 | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 046.00 | 235 173.00 | 32 873.00 | 268 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 274.00 | 252 033.00 | 171 241.00 | 423 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 569.00 | | 197 569.00 | 197 569.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 868.00 | 155.00 | 91 713.00 | 91 868.00 |
CF Disponibilités | 454 586.00 | | 454 586.00 | 454 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 639.00 | 155.00 | 808 484.00 | 808 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 913.00 | 252 188.00 | 979 725.00 | 1 231 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648 742.00 | 563 756.00 | | 648 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 323.00 | 84 985.00 | | 50 323.00 |
DL TOTAL (I) | 743 064.00 | 692 742.00 | | 743 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 51 245.00 | | 68 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 693.00 | 177 482.00 | | 149 693.00 |
EA Autres dettes | 18 417.00 | 19 094.00 | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 660.00 | 247 821.00 | | 236 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 725.00 | 940 563.00 | | 979 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 660.00 | 247 821.00 | | 236 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 176.00 | | 944 176.00 | 944 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 176.00 | | 944 176.00 | 944 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 747.00 | 3 221.00 | | 21 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 747.00 | 3 221.00 | | 21 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 552.00 | 3 221.00 | | 21 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 26 417.00 | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 364.00 | 913 361.00 | | 1 015 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 041.00 | 828 375.00 | | 965 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 323.00 | 84 985.00 | | 50 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 372.00 | | 10 075.00 | 413 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 423 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 046.00 | | 10 000.00 | 258 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 361.00 | | 75.00 | 20 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 558.00 | 9 475.00 | | 242 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 698.00 | 9 475.00 | | 225 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 197 569.00 | 197 569.00 | | 197 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 663.00 | 262 185.00 | 18 478.00 | 280 663.00 |
VW T.V.A. | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 660.00 | 236 660.00 | | 236 660.00 |