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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 946.00 | 43 871.00 | 7 075.00 | 50 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 114.00 | 85 133.00 | 44 981.00 | 130 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 260.00 | 129 004.00 | 104 256.00 | 233 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 507.00 | | 125 507.00 | 125 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BZ Autres créances | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CF Disponibilités | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 219.00 | | 268 219.00 | 268 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 479.00 | 129 004.00 | 372 475.00 | 501 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 315.00 | 42 357.00 | | 89 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 654.00 | 46 958.00 | | 31 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 948.00 | 15 673.00 | | 13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 178 918.00 | 148 988.00 | | 178 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 613.00 | 93 384.00 | | 93 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 800.00 | 51 866.00 | | 89 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 145.00 | 17 519.00 | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 557.00 | 162 770.00 | | 193 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 475.00 | 311 758.00 | | 372 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 517.00 | | 554 517.00 | 554 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 517.00 | | 554 517.00 | 554 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 213.00 | 1 579.00 | | 7 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 213.00 | 1 579.00 | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 1 579.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 310.00 | 18 262.00 | | 12 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 092.00 | 641 524.00 | | 562 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 438.00 | 594 567.00 | | 530 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 654.00 | 46 958.00 | | 31 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 115.00 | | 43 633.00 | 195 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 233 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 163.00 | | 35 998.00 | 174 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 7 635.00 | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 912.00 | 7 092.00 | | 121 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 912.00 | 7 092.00 | | 121 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VI Groupe et associés | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 917.00 | 83 062.00 | 7 855.00 | 90 917.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 557.00 | 193 557.00 | | 193 557.00 |