| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AP Constructions | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 297.00 | 150 282.00 | 3 015.00 | 153 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 543.00 | 57 892.00 | 652.00 | 58 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 666.00 | 225 828.00 | 9 839.00 | 235 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 038.00 | 37 495.00 | 209 543.00 | 247 038.00 |
BN En cours de production de biens | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 024.00 | 3 638.00 | 230 386.00 | 234 024.00 |
BZ Autres créances | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CF Disponibilités | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 331.00 | 41 133.00 | 793 198.00 | 834 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 997.00 | 266 961.00 | 803 037.00 | 1 069 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 820.00 | 374 082.00 | | 407 820.00 |
DH Report à nouveau | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | 33 738.00 | | 36 528.00 |
DL TOTAL (I) | 523 309.00 | 486 781.00 | | 523 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 493.00 | 71 604.00 | | 42 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 182.00 | 16 762.00 | | 50 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 509.00 | 133 708.00 | | 134 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 882.00 | 65 926.00 | | 51 882.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 1 270.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 727.00 | 289 270.00 | | 279 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 037.00 | 776 051.00 | | 803 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 477.00 | | 4 062.00 | 239 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 872.00 | 235 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 224 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 950.00 | | 4 062.00 | 227 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 200.00 | 4 500.00 | 7 872.00 | 229 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 845.00 | 4 500.00 | 7 872.00 | 223 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | 106.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 37 495.00 | 106.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744.00 | 37 495.00 | 106.00 | 3 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 495.00 | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 229 174.00 | 229 174.00 | | 229 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 180.00 | 25 270.00 | 16 910.00 | 42 180.00 |
VI Groupe et associés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 664.00 | 252 664.00 | | 252 664.00 |
VW T.V.A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 727.00 | 262 817.00 | 16 910.00 | 279 727.00 |