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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CF Disponibilités | 1 270 979.00 | | 1 270 979.00 | 1 270 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 041.00 | | 1 366 041.00 | 1 366 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 941.00 | | 1 366 941.00 | 1 366 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 616 741.00 | | | 616 741.00 |
DH Report à nouveau | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 320.00 | | | 329 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 854.00 | | | 1 110 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 086.00 | | | 256 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 941.00 | | | 1 366 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 086.00 | | | 256 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 169.00 | | 2 068 169.00 | 2 068 169.00 |
FD Production vendue biens | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FG Production vendue services | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 358.00 | | 2 084 358.00 | 2 084 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625 142.00 | | | 1 625 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 137.00 | | | 1 662 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 326.00 | | | 673 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 749.00 | | | 684 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 387.00 | | | 977 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 722.00 | | | 3 754 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 401.00 | | | 3 425 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 320.00 | | | 329 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 026.00 | | | 2 652 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 363.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651 126.00 | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513 981.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123 782.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 981.00 | | | 513 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 782.00 | | | 2 123 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 987.00 | 22 735.00 | 1 984 722.00 | 1 961 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 997.00 | 22 735.00 | 1 983 732.00 | 1 960 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
VP Divers | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 087.00 | 256 087.00 | | 256 087.00 |