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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 858.00 | 1 146.00 | 11 713.00 | 12 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 498.00 | 188 529.00 | 42 969.00 | 231 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 091.00 | 216 159.00 | 86 932.00 | 303 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 173.00 | | 298 173.00 | 298 173.00 |
BZ Autres créances | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
CF Disponibilités | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 359.00 | | 491 359.00 | 491 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 450.00 | 216 159.00 | 578 291.00 | 794 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 366.00 | 262 394.00 | | 309 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 301.00 | 46 972.00 | | 74 301.00 |
DL TOTAL (I) | 392 467.00 | 318 166.00 | | 392 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 505.00 | 9 448.00 | | 21 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 7 582.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | 46 506.00 | | 41 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 938.00 | 107 466.00 | | 106 938.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | 9 018.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 823.00 | 180 019.00 | | 185 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 291.00 | 498 185.00 | | 578 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 823.00 | 180 020.00 | | 185 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 926.00 | 1 205.00 | 1 116 131.00 | 1 114 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 926.00 | 1 205.00 | 1 116 131.00 | 1 114 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | 15 930.00 | | 8 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 615.00 | 19 555.00 | | 26 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 6 093.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 6 093.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 1 910.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 910.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 4 183.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 4 344.00 | | 10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 963.00 | 1 079 508.00 | | 1 128 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 661.00 | 1 032 536.00 | | 1 054 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 301.00 | 46 972.00 | | 74 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 406.00 | | 36 685.00 | 266 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 422.00 | | 32 935.00 | 211 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 3 750.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 780.00 | 13 379.00 | | 202 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 295.00 | 13 379.00 | | 176 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 298 173.00 | 298 173.00 | | 298 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 821.00 | 480 821.00 | | 480 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 456.00 | 39 643.00 | | 43 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 074.00 | 13 899.00 | | 21 074.00 |
ST Autres comptes | 109 748.00 | 91 513.00 | | 109 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 955.00 | 116 063.00 | | 113 955.00 |
YT Sous‐traitance | 126 397.00 | 191 343.00 | | 126 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 503.00 | 6 227.00 | | 6 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 959.00 | 45 870.00 | | 49 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 174.00 | 412 817.00 | | 371 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |