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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
AP Constructions | 1 685 481.00 | 1 068 030.00 | 617 451.00 | 1 685 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172.00 | 115.00 | 57.00 | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 552.00 | 144 609.00 | 95 943.00 | 240 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 633.00 | 1 212 755.00 | 817 878.00 | 2 030 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 453.00 | | 166 453.00 | 166 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 087.00 | 1 212 755.00 | 984 331.00 | 2 197 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 701 889.00 | | | 701 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 102.00 | | | -31 102.00 |
DL TOTAL (I) | 712 711.00 | | | 712 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 620.00 | | | 271 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 331.00 | | | 984 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 562.00 | | 255 562.00 | 255 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 562.00 | | 255 562.00 | 255 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 932.00 | | | 276 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 034.00 | | | 308 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 102.00 | | | -31 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 816.00 | | 10 138.00 | 2 014 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 816.00 | | 10 138.00 | 2 014 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 006.00 | 79 182.00 | | 1 133 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 006.00 | 79 182.00 | | 1 133 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 621.00 | 20 018.00 | | 271 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |