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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 29 160.00 | 27 051.00 | 2 108.00 | 29 160.00 |
AP Constructions | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 961.00 | 331 442.00 | 48 518.00 | 379 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 703.00 | 129 460.00 | 28 243.00 | 157 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 940.00 | 491 858.00 | 105 081.00 | 596 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 165 526.00 | 10 740.00 | 154 786.00 | 165 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 1 087 386.00 | | 1 087 386.00 | 1 087 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 316.00 | 10 740.00 | 1 305 576.00 | 1 316 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 256.00 | 502 598.00 | 1 410 657.00 | 1 913 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 913 788.00 | | | 913 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 512.00 | | | 319 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 301.00 | | | 1 255 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 356.00 | | | 155 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 657.00 | | | 1 410 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 625.00 | | 29 999.00 | 585 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 684.00 | 596 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 684.00 | 569 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 105.00 | | 29 989.00 | 558 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | 11.00 | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 069.00 | 38 473.00 | 18 684.00 | 472 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 750.00 | 38 473.00 | 18 684.00 | 470 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 221.00 | 154 221.00 | | 154 221.00 |