| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 479.00 | 288 336.00 | 14 143.00 | 302 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 924.00 | 98 994.00 | 9 929.00 | 108 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 738.00 | 499 405.00 | 26 333.00 | 525 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CF Disponibilités | 427 245.00 | | 427 245.00 | 427 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 794.00 | 3 189.00 | 484 604.00 | 487 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 531.00 | 502 594.00 | 510 938.00 | 1 013 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 051.00 | 1 755.00 | 1 296.00 | 3 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
DG Autres réserves | 258 864.00 | 134 872.00 | | 258 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 428.00 | 123 992.00 | | 60 428.00 |
DL TOTAL (I) | 372 555.00 | 312 127.00 | | 372 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 88 388.00 | | 57 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 067.00 | 107 080.00 | | 81 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 383.00 | 298 390.00 | | 138 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 938.00 | 610 517.00 | | 510 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 383.00 | 298 390.00 | | 138 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 622 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -16.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | 17 165.00 | | 13 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 683.00 | 827 169.00 | | 631 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 255.00 | 703 178.00 | | 571 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 428.00 | 123 992.00 | | 60 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 328.00 | | 1 925.00 | 526 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 525 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 921.00 | | 1 800.00 | 519 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | 125.00 | 3 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 332.00 | 12 833.00 | 2 515.00 | 487 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 817.00 | 12 833.00 | | 484 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | 3 189.00 | | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | 3 189.00 | | 1 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 160.00 | 57 360.00 | 800.00 | 58 160.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |