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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 367.00 | 18 231.00 | 136.00 | 18 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 952.00 | 33 446.00 | 11 506.00 | 44 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 741.00 | 52 415.00 | 38 329.00 | 90 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
BZ Autres créances | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 758.00 | | 256 758.00 | 256 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 498.00 | 52 412.00 | 295 087.00 | 347 498.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 32 374.00 | 7 719.00 | | 32 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 182.00 | 24 654.00 | | 12 182.00 |
DL TOTAL (I) | 86 479.00 | 74 297.00 | | 86 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569.00 | 74 230.00 | | 19 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 25 846.00 | | 24 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 268.00 | 220 581.00 | | 163 268.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 34.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 608.00 | 321 147.00 | | 208 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 087.00 | 395 444.00 | | 295 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 160.00 | | 12 580.00 | 78 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 104.00 | | 12 215.00 | 51 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 365.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 006.00 | 4 406.00 | | 48 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 200.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 471.00 | 4 206.00 | | 47 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 073.00 | 169 305.00 | 2 769.00 | 172 073.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 608.00 | 208 608.00 | | 208 608.00 |