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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 246.00 | 5 308.00 | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 207 489.00 | | 207 489.00 | 207 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 200.00 | 228 797.00 | 90 403.00 | 319 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 290.00 | 57 329.00 | 13 960.00 | 71 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 536.00 | 286 373.00 | 899 162.00 | 1 185 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 047.00 | 1 601.00 | 266 445.00 | 268 047.00 |
BZ Autres créances | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CF Disponibilités | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 435.00 | 1 601.00 | 600 833.00 | 602 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 971.00 | 287 974.00 | 1 499 996.00 | 1 787 971.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 718 876.00 | | | 718 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 461.00 | | | 1 165 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 534.00 | | | 334 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 996.00 | | | 1 499 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 930.00 | | | 303 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 422.00 | 114 725.00 | 889 147.00 | 774 422.00 |
FG Production vendue services | 18 843.00 | 504.00 | 19 347.00 | 18 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 265.00 | 115 229.00 | 908 494.00 | 793 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 499.00 | | | 941 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 314.00 | | | 813 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 372.00 | | 34 843.00 | 1 159 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 581 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 679.00 | 1 185 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 494.00 | 390 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 489.00 | | 5 555.00 | 207 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 199.00 | | 14 786.00 | 384 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 683.00 | | 14 501.00 | 567 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 264 203.00 | 264 203.00 | | 264 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VC Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 897.00 | 5 055.00 | 3 842.00 | 8 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 281.00 | 20 519.00 | 26 762.00 | 47 281.00 |
VI Groupe et associés | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 561.00 | 311 057.00 | 3 504.00 | 314 561.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 534.00 | 303 930.00 | 30 604.00 | 334 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
ST Autres comptes | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
YT Sous‐traitance | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
ZE Dividendes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 196.00 | | | 358 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |