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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 975.00 | 2 684.00 | 291.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 415.00 | 28 057.00 | 3 358.00 | 31 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 294.00 | 141 248.00 | 55 046.00 | 196 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 333.00 | 171 989.00 | 92 344.00 | 264 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 774.00 | | 312 774.00 | 312 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 107.00 | 171 989.00 | 405 118.00 | 577 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 68 603.00 | 143 819.00 | | 68 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 867.00 | -75 216.00 | | -60 867.00 |
DL TOTAL (I) | 58 044.00 | 118 911.00 | | 58 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 554.00 | 129 527.00 | | 178 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 2 618.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 385.00 | 116 464.00 | | 89 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 156.00 | 136 787.00 | | 76 156.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 14 939.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 074.00 | 400 335.00 | | 347 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 118.00 | 519 246.00 | | 405 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 214.00 | 297 842.00 | 1 486 056.00 | 1 188 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 214.00 | 297 842.00 | 1 486 056.00 | 1 188 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 441.00 | 50 000.00 | | 22 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 083.00 | 379.00 | | 128 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 524.00 | 50 379.00 | | 150 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 950.00 | 50 379.00 | | 137 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 178.00 | 2 085 622.00 | | 1 651 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 045.00 | 2 160 838.00 | | 1 712 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 867.00 | -75 216.00 | | -60 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 657.00 | 27 408.00 | 14 076.00 | 158 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 657.00 | 27 408.00 | 14 076.00 | 158 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 554.00 | 143 321.00 | 35 233.00 | 178 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 041.00 | 215 041.00 | | 215 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 690.00 | 215 041.00 | 3 649.00 | 218 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 074.00 | 311 841.00 | 35 233.00 | 347 074.00 |