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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 798.00 | | 1 250 796.00 | 1 250 798.00 |
AP Constructions | 1 484 864.00 | 449 376.00 | 1 035 487.00 | 1 484 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 581.00 | 993 918.00 | 79 663.00 | 1 073 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 286.00 | 1 466 297.00 | 2 635 989.00 | 4 102 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BZ Autres créances | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740 848.00 | | 1 740 848.00 | 1 740 848.00 |
CF Disponibilités | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 119.00 | | 2 229 119.00 | 2 229 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 406.00 | 1 466 297.00 | 4 865 109.00 | 6 331 406.00 |
CU Autres participations | 270 041.00 | | 270 041.00 | 270 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 671 151.00 | 24 442.00 | | 671 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 301.00 | 646 710.00 | | 653 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 837.00 | 679 536.00 | | 1 332 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 786.00 | 623 530.00 | | 440 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 198.00 | 2 771 338.00 | | 3 069 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 780.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 427.00 | 19 699.00 | | 18 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 272.00 | 3 418 347.00 | | 3 532 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 109.00 | 4 097 883.00 | | 4 865 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 605.00 | | 3 816 605.00 | 3 816 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 605.00 | | 3 816 605.00 | 3 816 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 117.00 | | | -238 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 203.00 | 322 047.00 | | 298 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 441.00 | 3 826 248.00 | | 4 055 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 141.00 | 3 179 538.00 | | 3 402 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 301.00 | 646 710.00 | | 653 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 411.00 | 798.00 | 1 158 613.00 | 1 159 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
VB T. V. A. | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 788.00 | 184 262.00 | 256 526.00 | 440 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 785.00 | 1 909 785.00 | | 1 909 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 820.00 | 204 820.00 | | 204 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 060.00 | 350 060.00 | | 350 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 272.00 | 2 117 133.00 | 1 415 139.00 | 3 532 272.00 |