| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
AN Terrains | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
AP Constructions | 255 884.00 | 108 559.00 | 147 326.00 | 255 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 564.00 | 1 238 202.00 | 372 362.00 | 1 610 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 584.00 | 149 762.00 | 17 822.00 | 167 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 773.00 | 1 597 051.00 | 827 722.00 | 2 424 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 865.00 | 26 055.00 | 293 810.00 | 319 865.00 |
BZ Autres créances | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 251.00 | 26 055.00 | 340 195.00 | 366 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 024.00 | 1 623 106.00 | 1 167 917.00 | 2 791 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 589.00 | 100 529.00 | 149 060.00 | 249 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 123 602.00 | 121 251.00 | | 123 602.00 |
DH Report à nouveau | | -1 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 593.00 | 4 316.00 | | -174 593.00 |
DL TOTAL (I) | 127 759.00 | 302 352.00 | | 127 759.00 |
DP Provisions pour risques | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 641.00 | 433 233.00 | | 341 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 372.00 | 234 994.00 | | 72 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | 72 997.00 | | 55 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 555 977.00 | 1 096 844.00 | | 555 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 822.00 | 1 840 205.00 | | 1 027 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 917.00 | 2 154 893.00 | | 1 167 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 274.00 | | | 736 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605.00 | 1 245.00 | | 10 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605.00 | 15 249.00 | | 10 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 813.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 078.00 | 10 460.00 | | 160 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 080.00 | 12 273.00 | | 160 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 475.00 | 2 975.00 | | -149 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 725.00 | 4 338 773.00 | | 385 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 318.00 | 4 334 457.00 | | 560 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 593.00 | 4 316.00 | | -174 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 625.00 | | 56 148.00 | 2 368 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 286.00 | | 45 546.00 | 2 089 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 912.00 | | 10 602.00 | 239 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 797.00 | 97 726.00 | 1 496 522.00 | 1 398 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 797.00 | 97 726.00 | 1 496 522.00 | 1 398 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
6T Sur comptes clients | 232 274.00 | 2 247.00 | 208 466.00 | 232 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 274.00 | 102 776.00 | 208 466.00 | 232 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 610.00 | 102 776.00 | 208 466.00 | 244 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | 208 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 977.00 | 555 977.00 | | 555 977.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 287 556.00 | 287 556.00 | | 287 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VB T. V. A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 641.00 | 50 093.00 | 181 229.00 | 341 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 627.00 | 356 594.00 | 34.00 | 356 627.00 |
VW T.V.A. | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 822.00 | 736 274.00 | 181 229.00 | 1 027 822.00 |