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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 1 170.00 | 10 500.00 | 11 670.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 155 657.00 | 108 098.00 | 47 559.00 | 155 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 956.00 | 462 314.00 | 10 641.00 | 472 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 198.00 | 204 336.00 | 3 862.00 | 208 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 494.00 | 775 919.00 | 93 575.00 | 869 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 350.00 | | 424 350.00 | 424 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 989.00 | 65 322.00 | 304 667.00 | 369 989.00 |
BZ Autres créances | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 416.00 | 65 322.00 | 1 311 094.00 | 1 376 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 911.00 | 841 241.00 | 1 404 670.00 | 2 245 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 440.00 | 370 440.00 | | 370 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 569.00 | 320 569.00 | | 320 569.00 |
DH Report à nouveau | -506 916.00 | -482 799.00 | | -506 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | -24 116.00 | | 1 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 881.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 810.00 | 219 048.00 | | 208 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 401.00 | 214 993.00 | | 357 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 670.00 | 532 223.00 | | 520 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 583.00 | 185 190.00 | | 201 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 305.00 | 143 117.00 | | 81 305.00 |
EA Autres dettes | 34 900.00 | 38 003.00 | | 34 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 859.00 | 1 113 526.00 | | 1 195 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 670.00 | 1 332 574.00 | | 1 404 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 690.00 | 1 113 526.00 | | 1 033 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 714.00 | 126 993.00 | | 172 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 300.00 | | | 881 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 588.00 | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 806.00 | 869 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 847 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 852.00 | | | 854 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 142.00 | 19 995.00 | 7 218.00 | 763 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 972.00 | 19 995.00 | 7 218.00 | 761 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 583.00 | 201 583.00 | | 201 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 291 863.00 | 291 863.00 | | 291 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 714.00 | 172 714.00 | | 172 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 687.00 | 22 518.00 | 162 169.00 | 184 687.00 |
VI Groupe et associés | 520 670.00 | 520 670.00 | | 520 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VP Divers | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 598.00 | 526 598.00 | | 526 598.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 859.00 | 1 033 690.00 | 162 169.00 | 1 195 859.00 |