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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 398.00 | | 384 398.00 | 384 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 758.00 | 119 247.00 | 29 511.00 | 148 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 230.00 | 34 461.00 | 6 769.00 | 41 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 693.00 | 153 708.00 | 433 985.00 | 587 693.00 |
BT Marchandises | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 385.00 | 153 708.00 | 485 677.00 | 639 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 981.00 | 102 658.00 | | 114 981.00 |
DH Report à nouveau | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 537.00 | 12 323.00 | | 26 537.00 |
DL TOTAL (I) | 285 379.00 | 258 842.00 | | 285 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 610.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 47 368.00 | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 885.00 | 30 038.00 | | 45 885.00 |
EA Autres dettes | 138 218.00 | 159 388.00 | | 138 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 298.00 | 237 404.00 | | 200 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 677.00 | 496 246.00 | | 485 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 298.00 | 237 404.00 | | 200 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 877.00 | | 453 877.00 | 453 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 877.00 | | 453 877.00 | 453 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 024.00 | 5 272.00 | | 5 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 385.00 | | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 1 294.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 3 488.00 | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | 3 488.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 3 488.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 1 100.00 | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 406.00 | 465 352.00 | | 461 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 868.00 | 453 029.00 | | 434 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 537.00 | 12 323.00 | | 26 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 693.00 | | | 587 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 398.00 | | | 384 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 132.00 | 8 576.00 | | 145 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 132.00 | 8 576.00 | | 145 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 298.00 | 200 298.00 | | 200 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 324.00 | 6 571.00 | | -2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 117.00 | 11 931.00 | | 10 117.00 |
ST Autres comptes | 33 561.00 | 33 793.00 | | 33 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 397.00 | 67 698.00 | | 52 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 2 790.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 947.00 | 9 361.00 | | -1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 076.00 | 113 422.00 | | 96 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |