| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 211.00 | 8 667.00 | 2 544.00 | 11 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 963.00 | 9 607.00 | 450 356.00 | 459 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 195 859.00 | | 195 859.00 | 195 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CF Disponibilités | 315 433.00 | | 315 433.00 | 315 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 688.00 | | 619 688.00 | 619 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 651.00 | 9 607.00 | 1 070 044.00 | 1 079 651.00 |
CU Autres participations | 447 813.00 | | 447 813.00 | 447 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 655.00 | 272 292.00 | | 371 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 929.00 | 144 363.00 | | 175 929.00 |
DK Provisions réglementées | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
DL TOTAL (I) | 950 887.00 | 819 958.00 | | 950 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 907.00 | 79 710.00 | | 80 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 29 790.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 380.00 | 22 885.00 | | 36 380.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 158.00 | 132 926.00 | | 119 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 044.00 | 952 884.00 | | 1 070 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 132 926.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 516.00 | | 318 516.00 | 315 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 516.00 | | 318 516.00 | 315 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -148.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 091.00 | 82 808.00 | | 57 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 257.00 | 4 086.00 | | 7 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257.00 | 64 086.00 | | 7 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 1 974.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 80 437.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 82 411.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | -18 325.00 | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 498.00 | -30 687.00 | | -53 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 003.00 | 815 769.00 | | 522 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 074.00 | 671 405.00 | | 346 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 929.00 | 144 363.00 | | 175 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 633.00 | | 29 800.00 | 448 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701.00 | 447 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 470.00 | 459 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 11 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 714.00 | | 29 800.00 | 419 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 764.00 | 1 612.00 | 16 769.00 | 24 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | 1 612.00 | 16 769.00 | 23 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 303.00 | | 60 000.00 | 103 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 548.00 | | 21 545.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 172 571.00 | 172 571.00 | | 172 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 972.00 | 203 972.00 | | 203 972.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 3 081.00 | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 435.00 | 9 848.00 | | -9 435.00 |
ST Autres comptes | 140 864.00 | 142 292.00 | | 140 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 888.00 | 25 200.00 | | 60 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 292.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | 3 373.00 | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 703.00 | 65 862.00 | | 63 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 461.00 | 17 815.00 | | 19 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 318.00 | 177 340.00 | | 192 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |