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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 100.00 | 35 225.00 | 205 875.00 | 241 100.00 |
AP Constructions | 231 799.00 | 39 410.00 | 192 389.00 | 231 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 156.00 | 122 460.00 | 49 696.00 | 172 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 895.00 | 249 470.00 | 60 426.00 | 309 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 494.00 | 446 564.00 | 518 930.00 | 965 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 170 122.00 | 17 284.00 | 152 838.00 | 170 122.00 |
CF Disponibilités | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 527.00 | 17 284.00 | 200 243.00 | 217 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 022.00 | 463 848.00 | 719 174.00 | 1 183 022.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
DL TOTAL (I) | 260 222.00 | | | 260 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 275.00 | | | 272 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 951.00 | | | 458 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 174.00 | | | 719 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 336.00 | | | 259 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
FG Production vendue services | 510 044.00 | | 510 044.00 | 510 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 788.00 | | 516 788.00 | 516 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 971.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 833.00 | | | 531 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 350.00 | | | 463 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 964.00 | | 128 530.00 | 836 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 922.00 | | 128 028.00 | 826 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 502.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 593.00 | 59 971.00 | | 386 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 593.00 | 59 971.00 | | 386 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 058.00 | 72 443.00 | 160 284.00 | 272 058.00 |
VI Groupe et associés | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 951.00 | 259 336.00 | 160 284.00 | 458 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
ST Autres comptes | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 036.00 | | | 223 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |