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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 762.00 | 52 244.00 | 9 517.00 | 61 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 762.00 | 52 244.00 | 64 517.00 | 116 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
072 Créances – Autres | 141 104.00 | | 141 104.00 | 141 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
084 Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 695.00 | | 374 695.00 | 374 695.00 |
110 Total général Actif | 491 457.00 | 52 244.00 | 439 212.00 | 491 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
242 Autres charges externes. | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
280 Produits financiers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 675.00 | | | -10 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 718.00 | | | 272 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 957.00 | | | 155 957.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |