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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 755 832.00 | 565 879.00 | 189 953.00 | 755 832.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 979.00 | 565 879.00 | 199 100.00 | 764 979.00 |
060 Stock marchandises | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 849 740.00 | | 849 740.00 | 849 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 927 732.00 | | 927 732.00 | 927 732.00 |
110 Total général Actif | 1 692 711.00 | 565 879.00 | 1 126 832.00 | 1 692 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 63 746.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 959 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 110 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 287 216.00 | | | 287 216.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 287 216.00 | | | 287 216.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 601.00 | | | 418 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
242 Autres charges externes. | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
252 Charges sociales | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 048.00 | | | 505 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 447.00 | | | -86 447.00 |
280 Produits financiers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 954.00 | | | -78 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 374.00 | | | 739 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 520.00 | | | 30 520.00 |