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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 1 957.00 | 423.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 624.00 | 21 423.00 | 1 202.00 | 22 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 665.00 | 89 879.00 | 29 785.00 | 119 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 652.00 | 115 556.00 | 55 096.00 | 170 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 415.00 | | 211 415.00 | 211 415.00 |
BZ Autres créances | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 896.00 | | 387 896.00 | 387 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 548.00 | 115 556.00 | 442 992.00 | 558 548.00 |
CU Autres participations | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 44 064.00 | 80 406.00 | | 44 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | -36 342.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 95 845.00 | 92 482.00 | | 95 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 233.00 | 54 157.00 | | 80 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 236.00 | 10 018.00 | | 61 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 214.00 | 7 465.00 | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | 114 974.00 | | 150 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | 23 909.00 | | 31 421.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 82 237.00 | | 3 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 147.00 | 292 760.00 | | 347 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 992.00 | 385 241.00 | | 442 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 603.00 | 285 295.00 | | 325 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 884.00 | 640.00 | | 48 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 404.00 | | 2 247.00 | 168 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 422.00 | | 2 247.00 | 142 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 070.00 | 13 486.00 | | 102 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 773.00 | 13 486.00 | | 99 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | 150 751.00 | | 150 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 211 415.00 | 211 415.00 | | 211 415.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VC Groupe et associés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 349.00 | 19 019.00 | 12 330.00 | 31 349.00 |
VI Groupe et associés | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 412.00 | 285 672.00 | 740.00 | 286 412.00 |
VW T.V.A. | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 933.00 | 325 603.00 | 12 330.00 | 337 933.00 |