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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 417.00 | 14 469.00 | 7 947.00 | 22 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 610.00 | 118 885.00 | 293 725.00 | 412 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 137.00 | 133 354.00 | 315 783.00 | 449 137.00 |
BN En cours de production de biens | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 988.00 | | 873 988.00 | 873 988.00 |
BZ Autres créances | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 423.00 | | 1 223 423.00 | 1 223 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 560.00 | 133 354.00 | 1 539 206.00 | 1 672 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 203 387.00 | 156 978.00 | | 203 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | 46 408.00 | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 473 112.00 | 431 087.00 | | 473 112.00 |
DP Provisions pour risques | 41 678.00 | 99 202.00 | | 41 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 678.00 | 99 202.00 | | 41 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 400.00 | 72 768.00 | | 302 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 616.00 | 7 431.00 | | 46 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 159.00 | 13 659.00 | | 19 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 173.00 | 438 773.00 | | 243 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 067.00 | 428 961.00 | | 413 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 415.00 | 961 592.00 | | 1 024 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 206.00 | 1 491 881.00 | | 1 539 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 412.00 | 947 933.00 | | 866 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 219.00 | 54 183.00 | | 134 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 635.00 | | 1 864 635.00 | 1 864 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 635.00 | | 1 864 635.00 | 1 864 635.00 |
FM Production stockée | | | -391 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 099.00 | 67 503.00 | | 31 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 623.00 | 67 503.00 | | 88 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 2 094.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 2 094.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 860.00 | 65 409.00 | | 85 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 2 727.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 369.00 | 3 119 889.00 | | 1 730 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 344.00 | 3 073 481.00 | | 1 688 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | 46 408.00 | | 42 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 793.00 | | 282 627.00 | 301 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 185.00 | 20 098.00 | 449 137.00 | 115 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 185.00 | 12 298.00 | 435 027.00 | 115 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 883.00 | | 282 627.00 | 279 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 943.00 | 27 709.00 | 133 354.00 | 117 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 943.00 | 27 709.00 | 133 354.00 | 117 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 202.00 | | 57 524.00 | 99 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 202.00 | | 57 524.00 | 99 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 873 988.00 | 873 988.00 | | 873 988.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 182.00 | 29 337.00 | 93 716.00 | 168 182.00 |
VI Groupe et associés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 532.00 | 1 007 422.00 | 14 110.00 | 1 021 532.00 |
VW T.V.A. | 277 827.00 | 277 827.00 | | 277 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 257.00 | 866 412.00 | 93 716.00 | 1 005 257.00 |