| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BT Marchandises | 175 210.00 | | 175 210.00 | 175 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 447.00 | | 241 447.00 | 241 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 092.00 | | 262 092.00 | 262 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 107.00 | 64 020.00 | | 62 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 968.00 | 138 088.00 | | 120 968.00 |
DL TOTAL (I) | 194 075.00 | 213 107.00 | | 194 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 531.00 | 44 137.00 | | 48 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 23 791.00 | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | 18 618.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 016.00 | 86 546.00 | | 68 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 092.00 | 299 653.00 | | 262 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 016.00 | 86 546.00 | | 68 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998.00 | 40 590.00 | 43 588.00 | 2 998.00 |
FD Production vendue biens | 649 866.00 | | 649 866.00 | 649 866.00 |
FG Production vendue services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 203.00 | 40 590.00 | 693 793.00 | 653 203.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 936.00 | 472.00 | | 10 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 936.00 | 472.00 | | 10 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 877.00 | 432.00 | | 10 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 160.00 | 55 700.00 | | 40 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 266.00 | 777 793.00 | | 705 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 298.00 | 639 706.00 | | 584 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 968.00 | 138 088.00 | | 120 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773.00 | 33 373.00 | 5 400.00 | 38 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 523.00 | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 179.00 | 13 280.00 | | 10 179.00 |
ST Autres comptes | 133 709.00 | 105 187.00 | | 133 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 228.00 | 37 808.00 | | 39 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 10 256.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | 10 779.00 | | 4 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 071.00 | 143 951.00 | | 149 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 377.00 | 85 221.00 | | 90 377.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 115.00 | 156 275.00 | | 183 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |