| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 2 846.00 | 1 938.00 | 4 784.00 |
AP Constructions | 373 006.00 | 372 144.00 | 861.00 | 373 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 656.00 | 32 107.00 | 12 548.00 | 44 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 725.00 | 33 128.00 | 30 598.00 | 63 725.00 |
BF Prêts | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 250.00 | 440 225.00 | 143 025.00 | 583 250.00 |
BT Marchandises | 950 261.00 | 29 197.00 | 921 064.00 | 950 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 154.00 | 5 186.00 | 133 968.00 | 139 154.00 |
BZ Autres créances | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
CF Disponibilités | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 234.00 | 34 383.00 | 1 369 851.00 | 1 404 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 484.00 | 474 608.00 | 1 512 875.00 | 1 987 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 227 767.00 | 220 876.00 | | 227 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 339.00 | 16 890.00 | | 42 339.00 |
DL TOTAL (I) | 438 406.00 | 406 067.00 | | 438 406.00 |
DP Provisions pour risques | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 080.00 | 100 593.00 | | 200 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 337.00 | 73 557.00 | | 78 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 548.00 | 94 176.00 | | 737 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 759.00 | 40 868.00 | | 41 759.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 24 960.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 292.00 | 334 155.00 | | 1 068 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 875.00 | 740 221.00 | | 1 512 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 292.00 | 334 155.00 | | 1 068 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 080.00 | 100 000.00 | | 200 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761 813.00 | 592 750.00 | 4 354 563.00 | 3 761 813.00 |
FG Production vendue services | 223 934.00 | | 223 934.00 | 223 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 746.00 | 592 750.00 | 4 578 496.00 | 3 985 746.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | 16 722.00 | | 4 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 26.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 327.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -327.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 731.00 | 4 340 957.00 | | 4 588 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 392.00 | 4 324 066.00 | | 4 546 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 339.00 | 16 890.00 | | 42 339.00 |