| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 84 452.00 | 1 048.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 334.00 | 23 281.00 | 4 053.00 | 27 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 192.00 | 243 866.00 | 56 326.00 | 300 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 938.00 | 363 587.00 | 107 352.00 | 470 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 578.00 | 363 587.00 | 229 991.00 | 593 578.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DH Report à nouveau | -527 233.00 | -560 182.00 | | -527 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 776.00 | 32 949.00 | | 118 776.00 |
DL TOTAL (I) | -393 438.00 | -512 214.00 | | -393 438.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 517.00 | 141 462.00 | | 117 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 641.00 | 172 316.00 | | 161 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 679.00 | 352 208.00 | | 235 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 682.00 | 100 635.00 | | 100 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 929.00 | 766 622.00 | | 619 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 991.00 | 257 909.00 | | 229 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 231.00 | | 279 231.00 | 279 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 231.00 | | 279 231.00 | 279 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 745.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 269.00 | 45 495.00 | | 88 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 269.00 | 45 495.00 | | 88 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 4 036.00 | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 4 036.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 313.00 | 41 458.00 | | 83 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 397.00 | 307 076.00 | | 369 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 621.00 | 274 128.00 | | 250 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 776.00 | 32 949.00 | | 118 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 641.00 | 11 344.00 | 150 297.00 | 161 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 679.00 | 235 679.00 | | 235 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 892.00 | 120 067.00 | 45 825.00 | 165 892.00 |
VW T.V.A. | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 519.00 | 465 222.00 | 150 297.00 | 615 519.00 |