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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 604.00 | 101 264.00 | 20 340.00 | 121 604.00 |
040 Immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 883.00 | 101 264.00 | 210 620.00 | 311 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
072 Créances – Autres | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 210 021.00 | | 210 021.00 | 210 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
110 Total général Actif | 671 663.00 | 101 264.00 | 570 399.00 | 671 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 213.00 | | | 241 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
242 Autres charges externes. | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
252 Charges sociales | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 851.00 | | | 311 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 451.00 | | | 8 451.00 |