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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 755 232.00 | | 755 232.00 | 755 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 496.00 | 269 846.00 | 24 650.00 | 294 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 595.00 | 565 003.00 | 187 592.00 | 752 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 210.00 | 856 474.00 | 986 735.00 | 1 843 210.00 |
BT Marchandises | 647 613.00 | | 647 613.00 | 647 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
BZ Autres créances | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 819.00 | | 503 819.00 | 503 819.00 |
CF Disponibilités | 451 901.00 | | 451 901.00 | 451 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 014.00 | | 1 732 014.00 | 1 732 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 225.00 | 856 474.00 | 2 718 750.00 | 3 575 225.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 195.00 | | | 759 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DG Autres réserves | 155 626.00 | | | 155 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 459.00 | | | 334 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 157.00 | | | 1 311 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 736.00 | | | 410 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 184.00 | | | 532 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 592.00 | | | 1 407 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 750.00 | | | 2 718 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 711.00 | | | 1 077 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 210.00 | | | 1 843 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 107.00 | | | 756 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 091.00 | | | 1 047 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 609.00 | 85 865.00 | | 770 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 722.00 | 5 027.00 | | 15 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 011.00 | 80 837.00 | | 754 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 184.00 | 532 184.00 | | 532 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 736.00 | 80 855.00 | 300 579.00 | 410 736.00 |
VI Groupe et associés | 286 114.00 | 286 114.00 | | 286 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 318.00 | 128 679.00 | 11 639.00 | 140 318.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 592.00 | 1 077 711.00 | 300 579.00 | 1 407 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
ST Autres comptes | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 865.00 | | | 329 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 310.00 | | | 270 310.00 |
ZE Dividendes | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |