| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 396.00 | 76 202.00 | 5 194.00 | 81 396.00 |
AH Fonds commercial | 485 789.00 | | 485 789.00 | 485 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 478.00 | 7 214.00 | 10 264.00 | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 822.00 | 62 615.00 | 25 207.00 | 87 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131 179.00 | 1 944 624.00 | 1 186 555.00 | 3 131 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 929.00 | 2 090 655.00 | 1 763 275.00 | 3 853 929.00 |
BT Marchandises | 1 606 092.00 | | 1 606 092.00 | 1 606 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 156.00 | 400 703.00 | 3 535 452.00 | 3 936 156.00 |
BZ Autres créances | 1 580 114.00 | | 1 580 114.00 | 1 580 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 1 711 767.00 | | 1 711 767.00 | 1 711 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 006.00 | 400 703.00 | 8 479 303.00 | 8 880 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 733 936.00 | 2 491 358.00 | 10 242 578.00 | 12 733 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 714 709.00 | 2 714 709.00 | | 2 714 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 531 078.00 | 288 743.00 | | 531 078.00 |
DH Report à nouveau | 360 977.00 | 360 977.00 | | 360 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 505.00 | 742 335.00 | | 1 097 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 170.00 | 4 300 665.00 | | 4 898 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 226.00 | 160 444.00 | | 86 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 399.00 | 407 892.00 | | 1 141 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 737.00 | 2 584 322.00 | | 2 432 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 925.00 | 1 636 551.00 | | 1 382 925.00 |
EA Autres dettes | 298 499.00 | 109 705.00 | | 298 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 408.00 | 4 900 639.00 | | 5 344 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 242 578.00 | 9 201 303.00 | | 10 242 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 141 399.00 | | | 1 141 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 022 862.00 | 73 599.00 | 21 096 461.00 | 21 022 862.00 |
FG Production vendue services | 206 740.00 | 5 404.00 | 212 144.00 | 206 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 229 602.00 | 79 003.00 | 21 308 605.00 | 21 229 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 530 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 584 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 755.00 | |
GE Autres charges | | | 16 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 027 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 488.00 | 9 658.00 | | 29 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 8 467.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 488.00 | 18 124.00 | | 81 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 260.00 | 30 372.00 | | 32 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 626.00 | 8 473.00 | | 48 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 887.00 | 38 845.00 | | 80 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | -20 721.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 519.00 | 288 439.00 | | 384 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 611 602.00 | 19 748 459.00 | | 21 611 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 514 096.00 | 19 006 124.00 | | 20 514 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 505.00 | 742 335.00 | | 1 097 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 589.00 | | 505 658.00 | 3 522 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 318.00 | 3 853 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 318.00 | 3 219 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 513.00 | | 7 150.00 | 577 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 091.00 | | 497 228.00 | 2 896 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 985.00 | | 1 280.00 | 48 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 458.00 | 327 888.00 | 125 692.00 | 1 888 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 419.00 | 12 997.00 | | 70 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 039.00 | 314 891.00 | 125 692.00 | 1 818 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317 130.00 | 104 755.00 | 21 182.00 | 317 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 130.00 | 104 755.00 | 21 182.00 | 317 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 130.00 | 104 755.00 | 21 182.00 | 317 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 755.00 | 21 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 737.00 | 2 432 737.00 | | 2 432 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 155.00 | 403 155.00 | | 403 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 772.00 | 424 772.00 | | 424 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 499.00 | 298 499.00 | | 298 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 478.00 | 3 436 478.00 | | 3 436 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 678.00 | 499 678.00 | | 499 678.00 |
VB T. V. A. | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 132.00 | 57 281.00 | 26 851.00 | 84 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 399.00 | 1 141 399.00 | | 1 141 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 823.00 | 1 449 823.00 | | 1 449 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604 278.00 | 5 554 013.00 | 50 265.00 | 5 604 278.00 |
VW T.V.A. | 392 609.00 | 392 609.00 | | 392 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 408.00 | 5 317 557.00 | 26 851.00 | 5 344 408.00 |