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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 150.00 | 105 251.00 | 1 899.00 | 107 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 730.00 | 80 827.00 | -3 097.00 | 77 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 862.00 | 187 344.00 | 113 517.00 | 300 862.00 |
BT Marchandises | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 696.00 | 54 755.00 | 113 941.00 | 168 696.00 |
BZ Autres créances | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CF Disponibilités | 530 158.00 | | 530 158.00 | 530 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 710.00 | 54 755.00 | 687 955.00 | 742 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 571.00 | 242 099.00 | 801 472.00 | 1 043 571.00 |
CU Autres participations | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 920.00 | | | 242 920.00 |
DG Autres réserves | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
DL TOTAL (I) | 649 348.00 | | | 649 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 472.00 | | | 801 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 474.00 | 9 415.00 | 13 545.00 | 191 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 208.00 | 9 415.00 | 13 545.00 | 190 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 403.00 | | 8 648.00 | 63 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 403.00 | | 8 648.00 | 63 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 403.00 | | 8 648.00 | 63 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 694.00 | 3 492.00 | 5 202.00 | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 381.00 | 195 381.00 | | 195 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 986.00 | 195 381.00 | 605.00 | 195 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 056.00 | 137 854.00 | 5 202.00 | 143 056.00 |