| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 21 420.00 | 4 020.00 | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 33 776.00 | 42 229.00 | 76 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 141.00 | 58 246.00 | 62 896.00 | 121 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 966.00 | 13 694.00 | 9 272.00 | 22 966.00 |
BT Marchandises | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 927.00 | 12 267.00 | 98 661.00 | 110 927.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 226 098.00 | | 226 098.00 | 226 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 875.00 | 25 961.00 | 353 914.00 | 379 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 016.00 | 84 207.00 | 416 809.00 | 501 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 811.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 452.00 | 46 270.00 | | 48 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 787.00 | 48 371.00 | | 54 787.00 |
DL TOTAL (I) | 213 239.00 | 198 452.00 | | 213 239.00 |
DP Provisions pour risques | 28 579.00 | 24 090.00 | | 28 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 579.00 | 24 090.00 | | 28 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 248.00 | 19 894.00 | | 9 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 549.00 | 91 988.00 | | 48 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 256.00 | 93 778.00 | | 111 256.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 133.00 | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 990.00 | 215 610.00 | | 174 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 809.00 | 438 153.00 | | 416 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 700.00 | 206 362.00 | | 167 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 550.00 | | 1 591.00 | 119 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 855.00 | | 1 591.00 | 99 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 556.00 | 16 690.00 | 58 246.00 | 41 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 480.00 | 3 049.00 | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 16 210.00 | 55 197.00 | 38 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 090.00 | 4 489.00 | | 24 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 090.00 | 4 489.00 | | 24 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 248.00 | 7 658.00 | 1 590.00 | 9 248.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 077.00 | 113 371.00 | 1 706.00 | 115 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 290.00 | 167 700.00 | 1 590.00 | 169 290.00 |