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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 020.00 | 121 831.00 | 2 188.00 | 124 020.00 |
040 Immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 697.00 | 122 480.00 | 6 216.00 | 128 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 282.00 | 6 998.00 | 95 284.00 | 102 282.00 |
072 Créances – Autres | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
084 Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 731.00 | 6 998.00 | 157 734.00 | 164 731.00 |
110 Total général Actif | 293 428.00 | 129 478.00 | 163 950.00 | 293 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 065.00 | 498 830.00 | | 333 065.00 |
222 Production stockée | -5 453.00 | -12 905.00 | | -5 453.00 |
230 Autres produits | 6 637.00 | 2 086.00 | | 6 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 249.00 | 488 011.00 | | 334 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 845.00 | 159 459.00 | | 113 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 852.00 | -524.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 59 223.00 | 64 303.00 | | 59 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 7 059.00 | | 6 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 923.00 | 195 076.00 | | 144 923.00 |
252 Charges sociales | 50 207.00 | 56 568.00 | | 50 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 248.00 | 3 471.00 | | 2 248.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 210.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 573.00 | 485 622.00 | | 377 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 324.00 | 2 389.00 | | -43 324.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 1 212.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 704.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 610.00 | 1 545.00 | | -43 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |