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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 913.00 | 83 048.00 | 28 864.00 | 111 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 503.00 | 22 764.00 | 36 738.00 | 59 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 069.00 | 109 588.00 | 121 480.00 | 231 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BN En cours de production de biens | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 246.00 | 12 698.00 | 52 548.00 | 65 246.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 246 531.00 | | 246 531.00 | 246 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 680.00 | 12 698.00 | 334 982.00 | 347 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 750.00 | 122 286.00 | 456 463.00 | 578 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
DH Report à nouveau | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DK Provisions réglementées | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
EA Autres dettes | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 433.00 | | | 221 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 463.00 | | | 456 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 095.00 | | 6 821.00 | 226 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 231 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 198 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 693.00 | | 4 099.00 | 195 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 2 722.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080.00 | 21 108.00 | 1 599.00 | 90 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 080.00 | 21 108.00 | 1 599.00 | 90 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 170.00 | | 345.00 | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | 345.00 | 3 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 402.00 | 45 550.00 | 49 851.00 | 95 402.00 |
VI Groupe et associés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 677.00 | 79 887.00 | 2 790.00 | 82 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 434.00 | 171 582.00 | 49 851.00 | 221 434.00 |