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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 739.00 | 53 825.00 | 79 913.00 | 133 739.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 91 794.00 | 59 387.00 | 32 407.00 | 91 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 106.00 | 247 998.00 | 169 107.00 | 417 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 715.00 | 164 356.00 | 179 358.00 | 343 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 937.00 | 525 568.00 | 528 369.00 | 1 053 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 675.00 | | 733 675.00 | 733 675.00 |
BZ Autres créances | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
CF Disponibilités | 1 191 537.00 | | 1 191 537.00 | 1 191 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 393.00 | | 2 255 393.00 | 2 255 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 331.00 | 525 568.00 | 2 783 763.00 | 3 309 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | | 178 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 192.00 | 858 529.00 | | 1 078 192.00 |
DK Provisions réglementées | 24 217.00 | 12 872.00 | | 24 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 810.00 | 1 120 151.00 | | 1 172 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 318.00 | 31 185.00 | | 38 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 304.00 | 9 849.00 | | 725 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 072.00 | 183 555.00 | | 482 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 257.00 | 695 913.00 | | 365 257.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 952.00 | 921 212.00 | | 1 610 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 763.00 | 2 041 363.00 | | 2 783 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 715.00 | 905 242.00 | | 1 609 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 348.00 | 694.00 | | 22 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 902.00 | | 145 034.00 | 908 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 606.00 | | 20 000.00 | 136 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 581.00 | | 125 034.00 | 727 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 504.00 | 78 063.00 | | 447 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 025.00 | 14 800.00 | | 39 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 479.00 | 63 263.00 | | 408 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 871.00 | 11 463.00 | 117.00 | 12 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 871.00 | 11 463.00 | 117.00 | 12 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 463.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 072.00 | 482 072.00 | | 482 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
UX Autres créances clients | 733 675.00 | 733 675.00 | | 733 675.00 |
VB T. V. A. | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 969.00 | 14 732.00 | 1 237.00 | 15 969.00 |
VI Groupe et associés | 725 304.00 | 725 304.00 | | 725 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 570.00 | 936 856.00 | 44 714.00 | 981 570.00 |
VW T.V.A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 952.00 | 1 609 715.00 | 1 237.00 | 1 610 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
ST Autres comptes | 654 647.00 | | | 654 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 481.00 | | | 157 481.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060 693.00 | | | 1 060 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 877.00 | | | 1 026 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 169.00 | | | 525 169.00 |
ZE Dividendes | 1 036 879.00 | | | 1 036 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 633.00 | | | 1 928 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |