| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 387.00 | 612 212.00 | 1 732 174.00 | 2 344 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
AN Terrains | 455 118.00 | 3 075.00 | 452 043.00 | 455 118.00 |
AP Constructions | 24 608 342.00 | 23 337 640.00 | 1 270 702.00 | 24 608 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 978 719.00 | 14 035 123.00 | 3 943 595.00 | 17 978 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 406.00 | 1 093 087.00 | 91 318.00 | 1 184 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 597 652.00 | | 5 597 652.00 | 5 597 652.00 |
AX Avances et acomptes | 239 062.00 | | 239 062.00 | 239 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 429 712.00 | 39 081 139.00 | 13 348 572.00 | 52 429 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 869 254.00 | 12 301.00 | 18 856 952.00 | 18 869 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 661 517.00 | 53 417.00 | 3 608 099.00 | 3 661 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 123 279.00 | | 26 123 279.00 | 26 123 279.00 |
BZ Autres créances | 6 098 709.00 | | 6 098 709.00 | 6 098 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 604 949.00 | | 604 949.00 | 604 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 357 710.00 | 65 719.00 | 55 291 991.00 | 55 357 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 089 725.00 | 39 146 858.00 | 68 942 866.00 | 108 089 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 300 566.00 | | 300 566.00 | 300 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 36 358 151.00 | 44 018 274.00 | | 36 358 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 231.00 | 5 513 477.00 | | 3 315 231.00 |
DK Provisions réglementées | 56 779.00 | 104 369.00 | | 56 779.00 |
DL TOTAL (I) | 46 440 163.00 | 56 346 121.00 | | 46 440 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736.00 | 1 194.00 | | 1 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 056.00 | 613 758.00 | | 603 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 792.00 | 614 952.00 | | 604 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043 616.00 | 26 349 245.00 | | 18 043 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 833 237.00 | 4 111 066.00 | | 3 833 237.00 |
EA Autres dettes | 20 567.00 | 19 994.00 | | 20 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 897 422.00 | 30 481 830.00 | | 21 897 422.00 |
ED (V) | 488.00 | 608.00 | | 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 942 866.00 | 87 443 513.00 | | 68 942 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 897 422.00 | 30 481 830.00 | | 21 897 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 657 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 657 571.00 | |
FM Production stockée | | | 910 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 674 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 736 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 760 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 129 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | -139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 536 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 491.00 | 59 576.00 | | 9 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 589.00 | 102 066.00 | | 47 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 081.00 | 164 143.00 | | 57 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 780.00 | 14 037.00 | | 31 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 780.00 | 14 037.00 | | 31 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 300.00 | 150 105.00 | | 25 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 139.00 | 244 992.00 | | 86 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 731.00 | 2 499 291.00 | | 1 160 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 733 384.00 | 149 527 676.00 | | 108 733 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 418 152.00 | 144 014 199.00 | | 105 418 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315 231.00 | 5 513 477.00 | | 3 315 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 921 177.00 | | 2 766 838.00 | 50 921 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258 303.00 | 52 429 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658 648.00 | 2 355 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 655.00 | 50 063 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 908.00 | | 787 901.00 | 2 225 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 684 020.00 | | 1 978 937.00 | 48 684 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 370.00 | | 47 590.00 | 104 370.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 792.00 | | | 604 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 162.00 | | 47 590.00 | 709 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |