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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 534.00 | 1 860.00 | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AP Constructions | 10 900.00 | 3 725.00 | 7 175.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 787.00 | 85 799.00 | 3 988.00 | 89 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 077.00 | 154 774.00 | 3 303.00 | 158 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 529.00 | 253 080.00 | 42 449.00 | 295 529.00 |
BT Marchandises | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 926.00 | 253 080.00 | 113 846.00 | 366 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -134 388.00 | -78 428.00 | | -134 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 291.00 | -55 960.00 | | -127 291.00 |
DL TOTAL (I) | -177 832.00 | -50 541.00 | | -177 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080.00 | 33 337.00 | | 3 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 522.00 | 121 216.00 | | 178 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 310.00 | 99 610.00 | | 49 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 44 609.00 | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 16 961.00 | 20 160.00 | | 16 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 678.00 | 318 932.00 | | 291 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 846.00 | 268 391.00 | | 113 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 678.00 | 318 932.00 | | 291 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080.00 | 33 337.00 | | 3 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 1 054.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -1 054.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 652.00 | 677 779.00 | | 426 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 943.00 | 733 739.00 | | 553 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 291.00 | -55 960.00 | | -127 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 529.00 | | | 295 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 764.00 | | | 258 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 518.00 | 6 562.00 | | 246 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 736.00 | 6 562.00 | | 237 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 503.00 | 46 380.00 | 26 123.00 | 72 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 678.00 | 291 678.00 | | 291 678.00 |