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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 11 424.00 | 2 527.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 263 704.00 | | 263 704.00 | 263 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 392.00 | 713 682.00 | 103 710.00 | 817 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 073.00 | 122 028.00 | 15 045.00 | 137 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 119.00 | 847 134.00 | 384 986.00 | 1 232 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 539.00 | 15 816.00 | 167 723.00 | 183 539.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 202 098.00 | | 202 098.00 | 202 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 852.00 | 15 816.00 | 396 036.00 | 411 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 971.00 | 862 949.00 | 781 022.00 | 1 643 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 354 228.00 | | | 354 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 547 484.00 | | | 547 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 538.00 | | | 233 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 022.00 | | | 781 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 824.00 | | | 172 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 923.00 | | 70 196.00 | 1 227 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 1 232 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 954 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 654.00 | | | 277 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 269.00 | | 70 196.00 | 950 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 594.00 | 36 539.00 | 66 000.00 | 876 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 2 790.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 961.00 | 33 749.00 | 66 000.00 | 867 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 726.00 | 184 726.00 | | 184 726.00 |