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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 443.00 | 81 117.00 | 4 326.00 | 85 443.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 732.00 | 81 117.00 | 4 614.00 | 85 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | 3 333.00 | 5 217.00 | 8 550.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 066.00 | 484.00 | 56 582.00 | 57 066.00 |
084 Disponibilités | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 872.00 | 3 817.00 | 117 055.00 | 120 872.00 |
110 Total général Actif | 206 604.00 | 84 934.00 | 121 670.00 | 206 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 587.00 | | | -6 587.00 |
280 Produits financiers | 642.00 | | | 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 009.00 | | | -6 009.00 |