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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 110.00 | 258 068.00 | 10 042.00 | 268 110.00 |
BZ Autres créances | 252 172.00 | | 252 172.00 | 252 172.00 |
CF Disponibilités | 645 627.00 | | 645 627.00 | 645 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 799.00 | | 897 799.00 | 897 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 909.00 | 258 068.00 | 907 841.00 | 1 165 909.00 |
CU Autres participations | 268 110.00 | 258 068.00 | 10 042.00 | 268 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 239.00 | | | 189 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 459 618.00 | | | 459 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 389.00 | | | 224 389.00 |
DL TOTAL (I) | 898 155.00 | | | 898 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 841.00 | | | 907 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 247 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 863.00 | | | 257 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 389.00 | | | 224 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 110.00 | | | 268 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 110.00 | | | 268 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 068.00 | | | 258 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 068.00 | | | 258 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VC Groupe et associés | 247 975.00 | 247 975.00 | | 247 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 172.00 | 252 172.00 | | 252 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |