| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 099.00 | 26 069.00 | 5 030.00 | 31 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 865.00 | | 287 865.00 | 287 865.00 |
BF Prêts | 2 577 551.00 | 99 321.00 | 2 478 230.00 | 2 577 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 689 140.00 | 47 233 251.00 | 15 455 889.00 | 62 689 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BZ Autres créances | 1 150 839.00 | 27 744.00 | 1 123 095.00 | 1 150 839.00 |
CF Disponibilités | 1 924 301.00 | | 1 924 301.00 | 1 924 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 010.00 | 27 744.00 | 3 085 266.00 | 3 113 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 802 150.00 | 47 260 995.00 | 18 541 155.00 | 65 802 150.00 |
CU Autres participations | 59 782 845.00 | 47 098 381.00 | 12 684 464.00 | 59 782 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 056.00 | 413 040.00 | | 411 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 040 329.00 | 14 040 329.00 | | 14 040 329.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 959 204.00 | 17 401 781.00 | | 10 959 204.00 |
DG Autres réserves | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 715 574.00 | -6 442 578.00 | | -7 715 574.00 |
DL TOTAL (I) | 18 406 272.00 | 26 123 829.00 | | 18 406 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 178.00 | 13 495.00 | | 11 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 178.00 | 13 495.00 | | 11 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | 10 783.00 | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 172 686.00 | | 97 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | 12 230.00 | | 11 946.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 887.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 705.00 | 197 586.00 | | 123 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 541 155.00 | 26 334 910.00 | | 18 541 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 043 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 728 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 927.00 | 1 227 485.00 | | 1 797 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513 501.00 | 7 670 063.00 | | 9 513 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 715 574.00 | -6 442 578.00 | | -7 715 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 378 613.00 | | 4 543 683.00 | 60 378 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 226 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 233 156.00 | 62 648 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233 156.00 | 62 689 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 338 034.00 | | 4 543 683.00 | 60 338 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 408.00 | 1 140.00 | | 34 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 928.00 | 1 140.00 | | 24 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 450.00 | 13 836.00 | 21 965.00 | 107 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 495.00 | | 2 317.00 | 13 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 635.00 | | 5 891.00 | 33 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 210 104.00 | 9 043 199.00 | 27 856.00 | 38 210 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 223 599.00 | 9 043 199.00 | 30 173.00 | 38 223 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 043 199.00 | 21 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UP Prêts | 2 577 551.00 | 1 788 896.00 | 788 655.00 | 2 577 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 531.00 | 1 147 531.00 | | 1 147 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 371.00 | 2 977 716.00 | 788 655.00 | 3 766 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |