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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 719.00 | 30 758.00 | 13 962.00 | 44 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AN Terrains | 60 197.00 | 33 971.00 | 26 226.00 | 60 197.00 |
AP Constructions | 106 612.00 | 65 584.00 | 41 028.00 | 106 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 206.00 | 121 679.00 | 122 527.00 | 244 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 136.00 | 97 275.00 | 22 861.00 | 120 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 964.00 | 349 271.00 | 263 693.00 | 612 964.00 |
BT Marchandises | 1 176 331.00 | 10 063.00 | 1 166 268.00 | 1 176 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 254.00 | 382 482.00 | 1 160 772.00 | 1 543 254.00 |
BZ Autres créances | 324 492.00 | | 324 492.00 | 324 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 666 182.00 | | 666 182.00 | 666 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 529.00 | 392 545.00 | 3 336 984.00 | 3 729 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 493.00 | 741 817.00 | 3 600 677.00 | 4 342 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 650.00 | 5.00 | 5 645.00 | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 414 162.00 | 1 736 261.00 | | 1 414 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 760.00 | 277 901.00 | | 356 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 922.00 | 2 344 162.00 | | 2 100 922.00 |
DP Provisions pour risques | 169 975.00 | 169 975.00 | | 169 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 975.00 | 169 975.00 | | 169 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 590.00 | 252.00 | | 401 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 404.00 | 557 912.00 | | 456 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 886.00 | 175 061.00 | | 200 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 505.00 | | |
EA Autres dettes | 161 317.00 | 211 870.00 | | 161 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 780.00 | 952 599.00 | | 1 329 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 677.00 | 3 466 737.00 | | 3 600 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 601.00 | 978 003.00 | | 1 245 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 578.00 | | 136 387.00 | 476 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 052.00 | | 7 867.00 | 42 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 281.00 | | 122 870.00 | 408 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 375.00 | 46 896.00 | | 302 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 469.00 | 7 289.00 | | 23 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 906.00 | 39 602.00 | | 278 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 404.00 | 456 404.00 | | 456 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 037.00 | 1 027 037.00 | | 1 027 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 217.00 | 516 217.00 | | 516 217.00 |
VB T. V. A. | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VC Groupe et associés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 583.00 | 25 404.00 | 84 179.00 | 109 583.00 |
VI Groupe et associés | 401 590.00 | 401 590.00 | | 401 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 114.00 | 170 114.00 | | 170 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 490.00 | 1 867 746.00 | 2 744.00 | 1 870 490.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 780.00 | 1 245 601.00 | 84 179.00 | 1 329 780.00 |