| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 3 932.00 | 347.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
AN Terrains | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
AP Constructions | 428 726.00 | 251 621.00 | 177 105.00 | 428 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 607.00 | 70 742.00 | 22 866.00 | 93 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 881.00 | 118 411.00 | 53 470.00 | 171 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 788.00 | 498 405.00 | 533 382.00 | 1 031 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 282 089.00 | | 282 089.00 | 282 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 787.00 | 8 066.00 | 122 720.00 | 130 787.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CF Disponibilités | 206 202.00 | | 206 202.00 | 206 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 693.00 | 8 066.00 | 664 627.00 | 672 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 481.00 | 506 472.00 | 1 198 009.00 | 1 704 481.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 312 407.00 | 279 263.00 | | 312 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 593.00 | 33 144.00 | | 49 593.00 |
DL TOTAL (I) | 428 000.00 | 378 407.00 | | 428 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 860.00 | 417 749.00 | | 389 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 13 414.00 | | 6 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 489.00 | 115 796.00 | | 89 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 906.00 | 382 124.00 | | 178 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 615.00 | 119 716.00 | | 97 615.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | 12 383.00 | | 7 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 009.00 | 1 061 875.00 | | 770 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 009.00 | 1 440 282.00 | | 1 198 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 751.00 | | 1 931 751.00 | 1 931 751.00 |
FG Production vendue services | 664 926.00 | | 664 926.00 | 664 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 676.00 | | 2 596 676.00 | 2 596 676.00 |
FM Production stockée | | | -1 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 375.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 375.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 025.00 | -374.00 | | -12 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 5 713.00 | | 11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 439.00 | 2 683 975.00 | | 2 724 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 845.00 | 2 650 831.00 | | 2 674 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 593.00 | 33 144.00 | | 49 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 830.00 | | 44 372.00 | 991 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 414.00 | 1 031 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 742 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 805.00 | | 15 000.00 | 270 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 438.00 | | 29 372.00 | 717 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 284.00 | 49 122.00 | | 449 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 833.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 659.00 | 48 289.00 | | 439 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 860.00 | 54 217.00 | 185 695.00 | 389 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 499.00 | 183 332.00 | 3 168.00 | 186 499.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 520.00 | 344 877.00 | 185 695.00 | 680 520.00 |