| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 415.00 | 65 248.00 | 35 167.00 | 100 415.00 |
AN Terrains | 843 822.00 | 738 326.00 | 105 496.00 | 843 822.00 |
AP Constructions | 1 855 664.00 | 1 561 984.00 | 293 680.00 | 1 855 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 904.00 | 1 404 163.00 | 351 741.00 | 1 755 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 812.00 | 86 588.00 | 28 224.00 | 114 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 082.00 | | 197 082.00 | 197 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 848.00 | 3 856 309.00 | 1 137 539.00 | 4 993 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 662.00 | | 314 662.00 | 314 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 014.00 | | 118 014.00 | 118 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 239.00 | 13 451.00 | 1 614 788.00 | 1 628 239.00 |
BZ Autres créances | 219 418.00 | 36 084.00 | 183 334.00 | 219 418.00 |
CF Disponibilités | 1 226 619.00 | | 1 226 619.00 | 1 226 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 710.00 | 49 535.00 | 3 515 174.00 | 3 564 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 558.00 | 3 905 844.00 | 4 652 714.00 | 8 558 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 082.00 | | | 217 082.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DG Autres réserves | 33 167.00 | 4 619.00 | | 33 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 695.00 | 778 518.00 | | 625 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 283.00 | 1 663.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 945.00 | 2 586 600.00 | | 2 461 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 060.00 | 258 960.00 | | 452 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 71.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 803.00 | 1 004 211.00 | | 1 055 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 636.00 | 305 829.00 | | 360 636.00 |
EA Autres dettes | 318 337.00 | 357 534.00 | | 318 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 710.00 | 3 699.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 769.00 | 1 930 305.00 | | 2 190 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 714.00 | 4 516 905.00 | | 4 652 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 497.00 | 1 750 854.00 | | 1 801 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 893 277.00 | -354.00 | 4 892 923.00 | 4 893 277.00 |
FG Production vendue services | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 498.00 | -354.00 | 5 023 144.00 | 5 023 498.00 |
FM Production stockée | | | -18 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 813.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 122.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | 1 063.00 | | 4 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 4 330.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | 5 393.00 | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 4 006.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 4 006.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | 1 387.00 | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 505.00 | 281 228.00 | | 211 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 748.00 | 5 831 185.00 | | 5 114 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 053.00 | 5 052 666.00 | | 4 489 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 695.00 | 778 518.00 | | 625 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 093.00 | 92 000.00 | | 62 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 589.00 | | -66 588.00 | 5 111 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 153.00 | 4 993 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 683.00 | 100 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 470.00 | 4 647 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 962.00 | | 184 688.00 | 4 500 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 530.00 | | -251 276.00 | 497 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 310.00 | 126 530.00 | 50 532.00 | 3 780 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 734.00 | 10 646.00 | 12 133.00 | 66 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 576.00 | 115 884.00 | 38 399.00 | 3 713 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 937.00 | 5 697.00 | 10 183.00 | 17 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 021.00 | 5 697.00 | 10 183.00 | 54 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 021.00 | 5 697.00 | 10 183.00 | 54 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 697.00 | 10 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 803.00 | 1 055 803.00 | | 1 055 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 772.00 | 113 772.00 | | 113 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 377.00 | 195 377.00 | | 195 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 337.00 | 318 337.00 | | 318 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 082.00 | 197 082.00 | | 197 082.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 432.00 | 1 614 432.00 | | 1 614 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 424.00 | 82 400.00 | 309 816.00 | 450 424.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VP Divers | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 497.00 | 2 112 497.00 | | 2 112 497.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 769.00 | 1 822 744.00 | 309 816.00 | 2 190 769.00 |