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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 35 235.00 | 2 856.00 | 38 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 513.00 | 39 849.00 | 318 664.00 | 358 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BZ Autres créances | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CF Disponibilités | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 420.00 | 39 849.00 | 488 571.00 | 528 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 201.00 | | | 353 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 335.00 | | | -80 335.00 |
DL TOTAL (I) | 281 251.00 | | | 281 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EA Autres dettes | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 571.00 | | | 488 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 861.00 | 470 379.00 | 673 240.00 | 202 861.00 |
FG Production vendue services | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 706.00 | 470 379.00 | 675 085.00 | 204 706.00 |
FM Production stockée | | | -7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 19 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 971.00 | | | -14 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 204.00 | | | 673 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 540.00 | | | 753 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 335.00 | | | -80 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 399.00 | | 114.00 | 358 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | 114.00 | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 449.00 | 1 400.00 | | 38 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 449.00 | 1 400.00 | | 38 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VB T. V. A. | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 320.00 | 207 320.00 | | 207 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 389.00 | | | 114 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 588.00 | | | 256 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |