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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 9 927.00 | 2 701.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 469.00 | 24 896.00 | 7 573.00 | 32 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 492.00 | 40 279.00 | 88 213.00 | 128 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 601.00 | 2 222.00 | 93 379.00 | 95 601.00 |
BZ Autres créances | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CF Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 747.00 | 2 222.00 | 154 525.00 | 156 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 239.00 | 42 501.00 | 242 738.00 | 285 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -50 420.00 | -60 351.00 | | -50 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 447.00 | 9 931.00 | | -7 447.00 |
DL TOTAL (I) | -49 482.00 | -42 035.00 | | -49 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 17 140.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 87 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 779.00 | 96 403.00 | | 150 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 989.00 | 59 993.00 | | 60 989.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 2 919.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 220.00 | 263 455.00 | | 292 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 738.00 | 221 420.00 | | 242 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 220.00 | 263 455.00 | | 214 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 17 140.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 207.00 | | 360 207.00 | 360 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 207.00 | | 360 207.00 | 360 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 482.00 | 364 793.00 | | 360 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 928.00 | 354 862.00 | | 367 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 447.00 | 9 931.00 | | -7 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 737.00 | | 21.00 | 143 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 266.00 | 128 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 758.00 | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | 21.00 | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 312.00 | 8 233.00 | 15 266.00 | 47 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 804.00 | 8 233.00 | 14 758.00 | 46 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VC Groupe et associés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
VW T.V.A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 220.00 | 214 220.00 | 78 000.00 | 292 220.00 |