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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 981.00 | 33 373.00 | 7 608.00 | 40 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 549.00 | 154 141.00 | 75 407.00 | 229 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 679.00 | 187 514.00 | 83 165.00 | 270 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BT Marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CF Disponibilités | 159 851.00 | | 159 851.00 | 159 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 107.00 | | 192 107.00 | 192 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 786.00 | 187 514.00 | 275 272.00 | 462 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 272.00 | | | 275 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 112.00 | | 8 568.00 | 262 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 962.00 | | 8 568.00 | 261 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 872.00 | 19 642.00 | | 167 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 872.00 | 19 642.00 | | 167 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 018.00 | 23 868.00 | 150.00 | 24 018.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |